لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/03 | 1,004,878 | 995,738 | 1,006,361 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,412,130,184,984 |
| 22 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/02 | 1,002,369 | 993,237 | 1,003,860 | 10,623 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,408,583,186,507 |
| 23 | مشترک مبین سرمایه | 1405/04/01 | 1,003,873 | 994,884 | 1,005,506 | 10,622 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,410,918,064,412 |
| 24 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/31 | 993,574 | 984,378 | 995,000 | 10,622 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,396,018,730,638 |
| 25 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/30 | 999,478 | 990,019 | 1,001,849 | 11,830 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,404,019,113,841 |
| 26 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/29 | 1,004,179 | 994,831 | 1,006,660 | 11,829 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,410,842,929,428 |
| 27 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/28 | 1,004,100 | 994,752 | 1,006,581 | 11,829 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,410,730,862,010 |
| 28 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/27 | 1,004,722 | 995,373 | 1,007,203 | 11,830 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,411,612,508,657 |
| 29 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/26 | 988,936 | 980,034 | 991,863 | 11,829 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,389,858,203,146 |
| 30 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/25 | 973,678 | 964,957 | 976,787 | 11,830 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,368,477,124,330 |
| 31 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/24 | 959,349 | 950,776 | 962,606 | 11,830 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,348,366,412,745 |
| 32 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/23 | 898,373 | 890,737 | 920,413 | 29,676 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,263,220,248,676 |
| 33 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/22 | 888,808 | 881,375 | 911,051 | 29,676 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,249,942,542,718 |
| 34 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/21 | 888,787 | 881,353 | 911,030 | 29,677 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,249,912,553,432 |
| 35 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/20 | 888,782 | 881,348 | 911,025 | 29,677 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,249,905,461,546 |
| 36 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/19 | 870,567 | 863,324 | 901,388 | 38,064 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,224,343,450,207 |
| 37 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/18 | 852,014 | 844,965 | 880,342 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,198,307,499,144 |
| 38 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/17 | 854,761 | 847,741 | 883,119 | 35,378 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,202,244,619,132 |
| 39 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/16 | 838,087 | 831,233 | 866,610 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,178,833,203,328 |
| 40 | مشترک مبین سرمایه | 1405/03/15 | 830,103 | 823,338 | 858,715 | 35,377 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,167,636,424,478 |