لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/08 | 1,049,772 | 1,047,528 | 1,047,528 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,022,830,919 |
| 3882 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/07 | 1,049,460 | 1,048,444 | 1,048,444 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,041,229,477 |
| 3883 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/06 | 1,048,976 | 1,048,666 | 1,048,666 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,045,671,055 |
| 3884 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/05 | 1,048,475 | 1,048,165 | 1,048,165 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,035,615,633 |
| 3885 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/04 | 1,047,975 | 1,047,664 | 1,047,664 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,025,572,076 |
| 3886 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/03 | 1,047,400 | 1,047,335 | 1,047,335 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,018,957,394 |
| 3887 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/02 | 1,046,878 | 1,046,878 | 1,046,878 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,009,803,992 |
| 3888 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/01 | 1,046,377 | 1,046,377 | 1,046,377 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,999,749,323 |
| 3889 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/30 | 1,045,877 | 1,045,877 | 1,045,877 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,989,706,441 |
| 3890 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/29 | 1,045,377 | 1,045,377 | 1,045,377 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,979,675,331 |
| 3891 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/28 | 1,044,878 | 1,044,878 | 1,044,878 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,969,655,972 |
| 3892 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/27 | 1,044,379 | 1,044,379 | 1,044,379 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,959,648,346 |
| 3893 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/26 | 1,043,881 | 1,043,881 | 1,043,881 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,949,652,434 |
| 3894 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/25 | 1,043,384 | 1,043,384 | 1,043,384 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,939,668,218 |
| 3895 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/24 | 1,042,887 | 1,042,887 | 1,042,887 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,929,695,679 |
| 3896 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/23 | 1,042,390 | 1,042,390 | 1,042,390 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,919,734,799 |
| 3897 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/22 | 1,041,895 | 1,041,895 | 1,041,895 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,909,785,559 |
| 3898 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/21 | 1,041,400 | 1,041,400 | 1,041,400 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,899,847,941 |
| 3899 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/20 | 1,040,905 | 1,040,905 | 1,040,905 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,889,921,925 |
| 3900 | مشترک مبین سرمایه | 1394/08/19 | 1,040,411 | 1,040,411 | 1,040,411 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,880,007,495 |