لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/28 | 1,049,909 | 1,039,860 | 1,039,860 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,868,945,168 |
| 3862 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/27 | 1,067,589 | 1,057,365 | 1,057,365 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,220,264,370 |
| 3863 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/26 | 1,067,398 | 1,057,174 | 1,057,174 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,216,431,868 |
| 3864 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/25 | 1,067,207 | 1,056,984 | 1,056,984 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,212,606,197 |
| 3865 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/24 | 1,069,728 | 1,059,623 | 1,059,623 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,265,573,882 |
| 3866 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/23 | 1,060,179 | 1,051,473 | 1,051,473 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,102,019,401 |
| 3867 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/22 | 1,056,410 | 1,048,818 | 1,048,818 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,048,722,501 |
| 3868 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/21 | 1,054,394 | 1,047,086 | 1,047,086 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,013,973,506 |
| 3869 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/20 | 1,054,117 | 1,046,810 | 1,046,810 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,008,424,036 |
| 3870 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/19 | 1,053,841 | 1,046,534 | 1,046,534 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,002,882,717 |
| 3871 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/18 | 1,053,565 | 1,046,258 | 1,046,258 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,997,349,532 |
| 3872 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/17 | 1,047,151 | 1,040,919 | 1,040,919 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,890,205,623 |
| 3873 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/16 | 1,047,443 | 1,041,386 | 1,041,386 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,899,585,021 |
| 3874 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/15 | 1,050,526 | 1,044,591 | 1,044,591 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,963,896,732 |
| 3875 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/14 | 1,054,952 | 1,048,803 | 1,048,803 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,048,425,025 |
| 3876 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/13 | 1,052,314 | 1,047,027 | 1,047,027 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,012,788,873 |
| 3877 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/12 | 1,051,900 | 1,046,613 | 1,046,613 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,004,473,045 |
| 3878 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/11 | 1,051,486 | 1,046,199 | 1,046,199 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,996,168,078 |
| 3879 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/10 | 1,051,073 | 1,045,786 | 1,045,786 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,987,873,957 |
| 3880 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/09 | 1,052,632 | 1,047,301 | 1,047,301 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 21,018,283,109 |