لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/18 | 1,115,304 | 1,101,452 | 1,101,452 | 0 | 0 | 20,169 | 0 | 1,420 | 18,749 | 20,651,117,814 |
| 3842 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/17 | 1,115,266 | 1,101,414 | 1,101,414 | 0 | 0 | 20,169 | 1,400 | 1,420 | 18,749 | 20,650,408,522 |
| 3843 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/16 | 1,114,266 | 1,101,376 | 1,101,376 | 0 | 90 | 20,169 | 0 | 20 | 20,149 | 22,191,634,204 |
| 3844 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/15 | 1,103,494 | 1,090,708 | 1,090,708 | 0 | 0 | 20,079 | 0 | 20 | 20,059 | 21,878,520,093 |
| 3845 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/14 | 1,085,778 | 1,073,262 | 1,073,262 | 0 | 0 | 20,079 | 0 | 20 | 20,059 | 21,528,561,127 |
| 3846 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/13 | 1,077,060 | 1,064,582 | 1,064,582 | 0 | 0 | 20,079 | 0 | 20 | 20,059 | 21,354,447,882 |
| 3847 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/12 | 1,080,866 | 1,068,724 | 1,068,724 | 0 | 0 | 20,079 | 0 | 20 | 20,059 | 21,437,535,998 |
| 3848 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/11 | 1,083,785 | 1,071,787 | 1,071,787 | 0 | 0 | 20,079 | 0 | 20 | 20,059 | 21,498,970,939 |
| 3849 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/10 | 1,083,690 | 1,071,693 | 1,071,693 | 0 | 0 | 20,079 | 0 | 20 | 20,059 | 21,497,083,638 |
| 3850 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/09 | 1,083,597 | 1,071,599 | 1,071,599 | 0 | 0 | 20,079 | 0 | 20 | 20,059 | 21,495,201,436 |
| 3851 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/08 | 1,064,519 | 1,052,942 | 1,052,942 | 0 | 10 | 20,079 | 0 | 20 | 20,059 | 21,120,964,771 |
| 3852 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/07 | 1,064,422 | 1,052,840 | 1,052,840 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 20 | 20,049 | 21,108,384,195 |
| 3853 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/06 | 1,056,886 | 1,045,279 | 1,045,279 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 20 | 20,049 | 20,956,801,751 |
| 3854 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/05 | 1,041,490 | 1,030,113 | 1,030,113 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 20 | 20,049 | 20,652,731,272 |
| 3855 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/04 | 1,037,181 | 1,027,318 | 1,027,318 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 20 | 20,049 | 20,596,707,899 |
| 3856 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/03 | 1,037,073 | 1,027,210 | 1,027,210 | 0 | 0 | 20,069 | 20 | 20 | 20,049 | 20,594,527,380 |
| 3857 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/02 | 1,036,954 | 1,027,101 | 1,027,101 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,612,893,991 |
| 3858 | مشترک مبین سرمایه | 1394/10/01 | 1,037,004 | 1,027,149 | 1,027,149 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,613,844,132 |
| 3859 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/30 | 1,038,456 | 1,028,577 | 1,028,577 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,642,511,782 |
| 3860 | مشترک مبین سرمایه | 1394/09/29 | 1,039,274 | 1,029,380 | 1,029,380 | 0 | 0 | 20,069 | 0 | 0 | 20,069 | 20,658,634,284 |