لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/28 | 1,453,938 | 1,435,005 | 1,435,005 | 0 | 35 | 20,907 | 1,010 | 5,416 | 15,491 | 22,229,669,341 |
| 3802 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/27 | 1,427,569 | 1,411,506 | 1,411,506 | 0 | 35 | 20,872 | 10 | 4,406 | 16,466 | 23,241,852,653 |
| 3803 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/26 | 1,414,150 | 1,398,210 | 1,398,210 | 0 | 0 | 20,837 | 0 | 4,396 | 16,441 | 22,987,968,522 |
| 3804 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/25 | 1,391,540 | 1,377,728 | 1,377,728 | 0 | 0 | 20,837 | 0 | 4,396 | 16,441 | 22,651,231,536 |
| 3805 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/24 | 1,400,882 | 1,387,363 | 1,387,363 | 0 | 0 | 20,837 | 1,746 | 4,396 | 16,441 | 22,809,628,970 |
| 3806 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/23 | 1,420,554 | 1,407,406 | 1,407,406 | 0 | 0 | 20,837 | 0 | 2,650 | 18,187 | 25,596,488,452 |
| 3807 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/22 | 1,420,450 | 1,407,302 | 1,407,302 | 0 | 49 | 20,837 | 0 | 2,650 | 18,187 | 25,594,605,851 |
| 3808 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/21 | 1,420,347 | 1,407,163 | 1,407,163 | 0 | 34 | 20,788 | 1,000 | 2,650 | 18,138 | 25,523,131,305 |
| 3809 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/20 | 1,428,773 | 1,415,058 | 1,415,058 | 0 | 0 | 20,754 | 0 | 1,650 | 19,104 | 27,033,274,462 |
| 3810 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/19 | 1,396,669 | 1,381,516 | 1,381,516 | 0 | 0 | 20,754 | 0 | 1,650 | 19,104 | 26,392,472,574 |
| 3811 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/18 | 1,375,047 | 1,361,262 | 1,361,262 | 0 | 220 | 20,754 | 0 | 1,650 | 19,104 | 26,005,543,314 |
| 3812 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/17 | 1,360,180 | 1,346,457 | 1,346,457 | 0 | 0 | 20,534 | 10 | 1,650 | 18,884 | 25,426,502,741 |
| 3813 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/16 | 1,345,788 | 1,331,687 | 1,331,687 | 0 | 0 | 20,534 | 0 | 1,640 | 18,894 | 25,160,888,556 |
| 3814 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/15 | 1,345,661 | 1,331,559 | 1,331,559 | 0 | 0 | 20,534 | 0 | 1,640 | 18,894 | 25,158,473,570 |
| 3815 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/14 | 1,345,618 | 1,331,516 | 1,331,516 | 0 | 0 | 20,534 | 0 | 1,640 | 18,894 | 25,157,664,359 |
| 3816 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/13 | 1,335,813 | 1,321,468 | 1,321,468 | 0 | 0 | 20,534 | 0 | 1,640 | 18,894 | 24,967,813,950 |
| 3817 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/12 | 1,323,716 | 1,308,614 | 1,308,614 | 0 | 0 | 20,534 | 10 | 1,640 | 18,894 | 24,724,954,842 |
| 3818 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/11 | 1,295,642 | 1,281,787 | 1,281,787 | 0 | 153 | 20,534 | 10 | 1,630 | 18,904 | 24,230,906,105 |
| 3819 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/10 | 1,305,504 | 1,290,425 | 1,290,425 | 0 | 0 | 20,381 | 0 | 1,620 | 18,761 | 24,209,656,581 |
| 3820 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/09 | 1,306,616 | 1,291,887 | 1,291,887 | 0 | 0 | 20,381 | 0 | 1,620 | 18,761 | 24,237,089,591 |