لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/18 | 1,473,771 | 1,455,769 | 1,455,769 | 0 | 0 | 22,066 | 19 | 6,535 | 15,531 | 22,609,540,669 |
| 3782 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/17 | 1,481,917 | 1,463,824 | 1,463,824 | 0 | 34 | 22,066 | 0 | 6,516 | 15,550 | 22,762,470,550 |
| 3783 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/16 | 1,463,196 | 1,444,914 | 1,444,914 | 0 | 0 | 22,032 | 0 | 6,516 | 15,516 | 22,419,283,771 |
| 3784 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/15 | 1,443,938 | 1,425,954 | 1,425,954 | 0 | 0 | 22,032 | 0 | 6,516 | 15,516 | 22,125,099,908 |
| 3785 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/14 | 1,429,165 | 1,411,358 | 1,411,358 | 0 | 0 | 22,032 | 0 | 6,516 | 15,516 | 21,898,626,980 |
| 3786 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/13 | 1,429,345 | 1,411,539 | 1,411,539 | 0 | 0 | 22,032 | 0 | 6,516 | 15,516 | 21,901,432,334 |
| 3787 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/12 | 1,429,526 | 1,411,719 | 1,411,719 | 0 | 0 | 22,032 | 0 | 6,516 | 15,516 | 21,904,238,062 |
| 3788 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/11 | 1,436,554 | 1,418,660 | 1,418,660 | 0 | 0 | 22,032 | 0 | 6,516 | 15,516 | 22,011,929,225 |
| 3789 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/10 | 1,428,692 | 1,411,324 | 1,411,324 | 0 | 1,056 | 22,032 | 0 | 6,516 | 15,516 | 21,898,109,024 |
| 3790 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/09 | 1,425,526 | 1,407,099 | 1,407,099 | 0 | 0 | 20,976 | 0 | 6,516 | 14,460 | 20,346,652,728 |
| 3791 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/08 | 1,427,839 | 1,408,965 | 1,408,965 | 0 | 0 | 20,976 | 0 | 6,516 | 14,460 | 20,373,631,616 |
| 3792 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/07 | 1,405,373 | 1,387,047 | 1,387,047 | 0 | 0 | 20,976 | 0 | 6,516 | 14,460 | 20,056,700,180 |
| 3793 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/06 | 1,405,564 | 1,387,238 | 1,387,238 | 0 | 0 | 20,976 | 0 | 6,516 | 14,460 | 20,059,460,282 |
| 3794 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/05 | 1,405,755 | 1,387,429 | 1,387,429 | 0 | 0 | 20,976 | 0 | 6,516 | 14,460 | 20,062,220,707 |
| 3795 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/04 | 1,419,318 | 1,400,757 | 1,400,757 | 0 | 0 | 20,976 | 1,100 | 6,516 | 14,460 | 20,254,953,301 |
| 3796 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/03 | 1,443,360 | 1,425,675 | 1,425,675 | 0 | 0 | 20,976 | 0 | 5,416 | 15,560 | 22,183,497,226 |
| 3797 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/02 | 1,418,295 | 1,399,805 | 1,399,805 | 0 | 69 | 20,976 | 0 | 5,416 | 15,560 | 21,780,966,516 |
| 3798 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/01 | 1,442,066 | 1,423,131 | 1,423,131 | 0 | 0 | 20,907 | 0 | 5,416 | 15,491 | 22,045,718,046 |
| 3799 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/30 | 1,454,023 | 1,435,090 | 1,435,090 | 0 | 0 | 20,907 | 0 | 5,416 | 15,491 | 22,230,977,646 |
| 3800 | مشترک مبین سرمایه | 1394/11/29 | 1,453,981 | 1,435,048 | 1,435,048 | 0 | 0 | 20,907 | 0 | 5,416 | 15,491 | 22,230,321,258 |