لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/09 | 1,472,177 | 1,449,671 | 1,449,671 | 0 | 1,427 | 24,342 | 0 | 11,077 | 13,265 | 19,229,886,520 |
| 3762 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/08 | 1,482,456 | 1,457,044 | 1,457,044 | 0 | 67 | 22,915 | 0 | 11,077 | 11,838 | 17,248,492,451 |
| 3763 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/07 | 1,481,617 | 1,456,108 | 1,456,108 | 0 | 0 | 22,848 | 0 | 11,077 | 11,771 | 17,139,843,743 |
| 3764 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/06 | 1,424,265 | 1,399,587 | 1,399,587 | 0 | 0 | 22,848 | 0 | 11,077 | 11,771 | 16,474,543,355 |
| 3765 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/05 | 1,424,446 | 1,399,768 | 1,399,768 | 0 | 0 | 22,848 | 0 | 11,077 | 11,771 | 16,476,674,119 |
| 3766 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/04 | 1,424,627 | 1,399,950 | 1,399,950 | 0 | 0 | 22,848 | 0 | 11,077 | 11,771 | 16,478,805,820 |
| 3767 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/03 | 1,424,809 | 1,400,131 | 1,400,131 | 0 | 0 | 22,848 | 0 | 11,077 | 11,771 | 16,480,938,459 |
| 3768 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/02 | 1,424,990 | 1,400,312 | 1,400,312 | 0 | 0 | 22,848 | 0 | 11,077 | 11,771 | 16,483,072,030 |
| 3769 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/01 | 1,425,172 | 1,400,494 | 1,400,494 | 0 | 0 | 22,848 | 0 | 11,077 | 11,771 | 16,485,218,681 |
| 3770 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/29 | 1,425,353 | 1,400,675 | 1,400,675 | 0 | 0 | 22,848 | 0 | 11,077 | 11,771 | 16,487,341,976 |
| 3771 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/28 | 1,425,551 | 1,400,873 | 1,400,873 | 0 | 0 | 22,848 | 0 | 11,077 | 11,771 | 16,489,673,584 |
| 3772 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/27 | 1,425,749 | 1,401,071 | 1,401,071 | 0 | 406 | 22,848 | 0 | 11,077 | 11,771 | 16,492,009,969 |
| 3773 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/26 | 1,425,948 | 1,400,388 | 1,400,388 | 0 | 346 | 22,442 | 3,000 | 11,077 | 11,365 | 15,915,410,685 |
| 3774 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/25 | 1,444,150 | 1,423,385 | 1,423,385 | 0 | 20 | 22,096 | 0 | 8,077 | 14,019 | 19,954,429,872 |
| 3775 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/24 | 1,461,112 | 1,441,057 | 1,441,057 | 0 | 0 | 22,076 | 0 | 8,077 | 13,999 | 20,173,354,182 |
| 3776 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/23 | 1,483,594 | 1,464,002 | 1,464,002 | 0 | 0 | 22,076 | 32 | 8,077 | 13,999 | 20,494,559,932 |
| 3777 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/22 | 1,483,752 | 1,464,205 | 1,464,205 | 0 | 0 | 22,076 | 0 | 8,045 | 14,031 | 20,544,256,463 |
| 3778 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/21 | 1,471,926 | 1,452,279 | 1,452,279 | 0 | 0 | 22,076 | 0 | 8,045 | 14,031 | 20,376,924,742 |
| 3779 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/20 | 1,472,050 | 1,452,403 | 1,452,403 | 0 | 10 | 22,076 | 0 | 8,045 | 14,031 | 20,378,667,496 |
| 3780 | مشترک مبین سرمایه | 1394/12/19 | 1,471,457 | 1,451,584 | 1,451,584 | 0 | 0 | 22,066 | 1,510 | 8,045 | 14,021 | 20,352,653,230 |