لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/29 | 1,442,803 | 1,425,919 | 1,425,919 | 0 | 2,112 | 26,636 | 0 | 11,286 | 15,350 | 21,887,859,107 |
| 3742 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/28 | 1,433,533 | 1,413,968 | 1,413,968 | 0 | 0 | 24,524 | 0 | 11,286 | 13,238 | 18,718,102,773 |
| 3743 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/27 | 1,488,100 | 1,467,567 | 1,467,567 | 0 | 0 | 24,524 | 0 | 11,286 | 13,238 | 19,427,645,619 |
| 3744 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/26 | 1,488,178 | 1,467,644 | 1,467,644 | 0 | 0 | 24,524 | 30 | 11,286 | 13,238 | 19,428,677,224 |
| 3745 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/25 | 1,488,210 | 1,467,723 | 1,467,723 | 0 | 0 | 24,524 | 100 | 11,256 | 13,268 | 19,473,742,610 |
| 3746 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/24 | 1,510,046 | 1,488,661 | 1,488,661 | 0 | 0 | 24,524 | 0 | 11,156 | 13,368 | 19,900,425,696 |
| 3747 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/23 | 1,511,731 | 1,490,329 | 1,490,329 | 0 | 0 | 24,524 | 0 | 11,156 | 13,368 | 19,922,717,414 |
| 3748 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/22 | 1,497,900 | 1,476,904 | 1,476,904 | 0 | 0 | 24,524 | 10 | 11,156 | 13,368 | 19,743,252,885 |
| 3749 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/21 | 1,490,931 | 1,470,102 | 1,470,102 | 0 | 0 | 24,524 | 0 | 11,146 | 13,378 | 19,667,018,796 |
| 3750 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/20 | 1,478,802 | 1,458,444 | 1,458,444 | 0 | 0 | 24,524 | 0 | 11,146 | 13,378 | 19,511,064,902 |
| 3751 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/19 | 1,478,996 | 1,458,638 | 1,458,638 | 0 | 0 | 24,524 | 0 | 11,146 | 13,378 | 19,513,660,601 |
| 3752 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/18 | 1,479,190 | 1,458,832 | 1,458,832 | 0 | 0 | 24,524 | 0 | 11,146 | 13,378 | 19,516,256,609 |
| 3753 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/17 | 1,476,317 | 1,455,450 | 1,455,450 | 0 | 0 | 24,524 | 69 | 11,146 | 13,378 | 19,471,010,621 |
| 3754 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/16 | 1,451,492 | 1,430,666 | 1,430,666 | 0 | 37 | 24,524 | 0 | 11,077 | 13,447 | 19,238,164,111 |
| 3755 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/15 | 1,444,244 | 1,422,589 | 1,422,589 | 0 | 0 | 24,487 | 0 | 11,077 | 13,410 | 19,076,922,154 |
| 3756 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/14 | 1,479,485 | 1,457,284 | 1,457,284 | 0 | 0 | 24,487 | 0 | 11,077 | 13,410 | 19,542,173,882 |
| 3757 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/13 | 1,494,152 | 1,471,567 | 1,471,567 | 0 | 0 | 24,487 | 0 | 11,077 | 13,410 | 19,733,714,998 |
| 3758 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/12 | 1,494,313 | 1,471,729 | 1,471,729 | 0 | 0 | 24,487 | 0 | 11,077 | 13,410 | 19,735,880,044 |
| 3759 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/11 | 1,494,475 | 1,471,890 | 1,471,890 | 0 | 145 | 24,487 | 0 | 11,077 | 13,410 | 19,738,046,104 |
| 3760 | مشترک مبین سرمایه | 1395/01/10 | 1,460,956 | 1,438,617 | 1,438,617 | 0 | 0 | 24,342 | 0 | 11,077 | 13,265 | 19,083,250,731 |