صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	مشترک مبین سرمایه	1404/08/05	621,600	617,925	617,925	0	1,000	3,568,086	0	2,233,419	1,334,667	824,723,746,086
262	مشترک مبین سرمایه	1404/08/04	612,947	609,301	609,301	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	812,604,137,601
263	مشترک مبین سرمایه	1404/08/03	608,004	604,432	604,432	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	806,111,031,043
264	مشترک مبین سرمایه	1404/08/02	609,280	605,738	605,738	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	807,852,210,730
265	مشترک مبین سرمایه	1404/08/01	609,299	605,756	605,756	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	807,876,705,173
266	مشترک مبین سرمایه	1404/07/30	609,244	605,702	605,702	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	807,804,161,966
267	مشترک مبین سرمایه	1404/07/29	605,300	601,747	601,747	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	802,530,292,682
268	مشترک مبین سرمایه	1404/07/28	606,419	602,859	602,859	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	804,013,058,843
269	مشترک مبین سرمایه	1404/07/27	611,254	607,658	607,658	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	810,413,558,039
270	مشترک مبین سرمایه	1404/07/26	608,453	604,870	604,870	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	806,695,223,299
271	مشترک مبین سرمایه	1404/07/25	601,026	597,497	597,497	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	796,861,888,585
272	مشترک مبین سرمایه	1404/07/24	600,877	597,347	597,347	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	796,661,989,108
273	مشترک مبین سرمایه	1404/07/23	602,326	598,796	598,796	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	798,594,807,919
274	مشترک مبین سرمایه	1404/07/22	594,920	591,412	591,412	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	788,746,279,957
275	مشترک مبین سرمایه	1404/07/21	603,415	599,853	599,853	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	800,003,861,504
276	مشترک مبین سرمایه	1404/07/20	594,723	591,218	591,218	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	788,487,525,124
277	مشترک مبین سرمایه	1404/07/19	585,211	581,772	581,772	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	775,889,857,591
278	مشترک مبین سرمایه	1404/07/18	580,284	576,879	576,879	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	769,364,370,238
279	مشترک مبین سرمایه	1404/07/17	580,291	576,886	576,886	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	769,373,957,179
280	مشترک مبین سرمایه	1404/07/16	580,121	576,716	576,716	0	0	3,567,086	0	2,233,419	1,333,667	769,147,210,668
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...196 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۱۰۵