لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/25 | 620,715 | 615,511 | 615,511 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,286,471 | 1,281,615 | 788,848,754,320 |
| 242 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/24 | 612,479 | 609,029 | 609,029 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,286,471 | 1,281,615 | 780,540,133,654 |
| 243 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/23 | 610,216 | 606,781 | 606,781 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,286,471 | 1,281,615 | 777,659,430,200 |
| 244 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/22 | 610,143 | 606,707 | 606,707 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,286,471 | 1,281,615 | 777,564,716,807 |
| 245 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/21 | 610,980 | 607,544 | 607,544 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,286,471 | 1,281,615 | 778,638,074,732 |
| 246 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/20 | 604,421 | 601,025 | 601,025 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,286,471 | 1,281,615 | 770,282,499,657 |
| 247 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/19 | 610,449 | 607,013 | 607,013 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,286,471 | 1,281,615 | 777,957,372,825 |
| 248 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/18 | 609,400 | 605,965 | 605,965 | 0 | 0 | 3,568,086 | 6,338 | 2,286,471 | 1,281,615 | 776,614,272,253 |
| 249 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/17 | 616,267 | 612,794 | 612,794 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,280,133 | 1,287,953 | 789,249,610,869 |
| 250 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/16 | 623,994 | 620,469 | 620,469 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,280,133 | 1,287,953 | 799,134,428,775 |
| 251 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/15 | 623,926 | 620,400 | 620,400 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,280,133 | 1,287,953 | 799,046,198,180 |
| 252 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/14 | 624,868 | 621,342 | 621,342 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,280,133 | 1,287,953 | 800,259,549,072 |
| 253 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/13 | 619,617 | 616,162 | 616,162 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,280,133 | 1,287,953 | 793,587,856,556 |
| 254 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/12 | 627,213 | 623,700 | 623,700 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,280,133 | 1,287,953 | 803,296,612,651 |
| 255 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/11 | 626,888 | 623,385 | 623,385 | 0 | 0 | 3,568,086 | 15,000 | 2,280,133 | 1,287,953 | 802,890,704,108 |
| 256 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/10 | 614,830 | 611,449 | 611,449 | 0 | 0 | 3,568,086 | 15,000 | 2,265,133 | 1,302,953 | 796,688,751,851 |
| 257 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/09 | 622,920 | 619,497 | 619,497 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,250,133 | 1,317,953 | 816,467,334,331 |
| 258 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/08 | 622,960 | 619,536 | 619,536 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,250,133 | 1,317,953 | 816,519,668,184 |
| 259 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/07 | 622,809 | 619,385 | 619,385 | 0 | 0 | 3,568,086 | 16,714 | 2,250,133 | 1,317,953 | 816,320,323,343 |
| 260 | مشترک مبین سرمایه | 1404/08/06 | 618,927 | 615,471 | 615,471 | 0 | 0 | 3,568,086 | 0 | 2,233,419 | 1,334,667 | 821,448,578,191 |