لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/05 | 758,564 | 751,720 | 751,720 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,066,069,998,653 |
| 202 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/04 | 758,608 | 751,764 | 751,764 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,066,132,433,394 |
| 203 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/03 | 758,428 | 751,584 | 751,584 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,065,876,392,304 |
| 204 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/02 | 745,112 | 738,407 | 738,407 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,047,189,261,407 |
| 205 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/01 | 731,432 | 724,861 | 724,861 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,978,447,868 |
| 206 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/30 | 731,171 | 724,651 | 724,651 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,027,681,777,648 |
| 207 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/29 | 723,954 | 717,512 | 717,512 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,017,556,796,261 |
| 208 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/28 | 711,144 | 704,832 | 704,832 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 999,575,122,400 |
| 209 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/27 | 711,050 | 704,738 | 704,738 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 999,441,383,115 |
| 210 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/26 | 712,272 | 705,961 | 705,961 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,001,174,870,072 |
| 211 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/25 | 698,362 | 692,222 | 692,222 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 981,691,488,897 |
| 212 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/24 | 706,566 | 700,346 | 700,346 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 993,212,918,288 |
| 213 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/23 | 695,798 | 689,685 | 689,685 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 978,093,427,064 |
| 214 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/22 | 696,145 | 690,027 | 690,027 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 978,578,945,762 |
| 215 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/21 | 689,923 | 683,859 | 683,859 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 969,830,929,636 |
| 216 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/20 | 689,936 | 683,871 | 683,871 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 969,848,670,008 |
| 217 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/19 | 690,156 | 684,092 | 684,092 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 970,161,307,642 |
| 218 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/18 | 679,056 | 673,094 | 673,094 | 0 | 80,000 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 954,564,269,075 |
| 219 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/17 | 681,305 | 674,966 | 674,966 | 0 | 0 | 3,640,086 | 0 | 2,301,912 | 1,338,174 | 903,221,322,059 |
| 220 | مشترک مبین سرمایه | 1404/09/16 | 670,465 | 664,188 | 664,188 | 0 | 0 | 3,640,086 | 0 | 2,301,912 | 1,338,174 | 888,799,408,006 |