لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/25 | 794,476 | 787,155 | 787,155 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,116,322,142,222 |
| 182 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/24 | 795,339 | 788,017 | 788,017 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,117,545,644,006 |
| 183 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/23 | 801,581 | 794,183 | 794,183 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,126,290,087,304 |
| 184 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/22 | 811,285 | 803,783 | 803,783 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,139,904,130,705 |
| 185 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/21 | 803,515 | 796,102 | 796,102 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,129,010,554,942 |
| 186 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/20 | 790,409 | 783,109 | 783,109 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,110,585,369,778 |
| 187 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/19 | 804,866 | 797,437 | 797,437 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,130,904,938,279 |
| 188 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/18 | 805,000 | 797,571 | 797,571 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,131,094,089,005 |
| 189 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/17 | 803,922 | 796,493 | 796,493 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,129,565,868,753 |
| 190 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/16 | 803,213 | 795,905 | 795,905 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,128,732,296,389 |
| 191 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/15 | 780,154 | 773,079 | 773,079 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,096,360,192,211 |
| 192 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/14 | 762,264 | 755,362 | 755,362 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,071,235,107,504 |
| 193 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/13 | 766,192 | 759,290 | 759,290 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,076,805,776,990 |
| 194 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/12 | 766,214 | 759,312 | 759,312 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,076,837,093,845 |
| 195 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/11 | 766,260 | 759,358 | 759,358 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,076,902,116,262 |
| 196 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/10 | 766,055 | 759,153 | 759,153 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,076,610,831,346 |
| 197 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/09 | 760,327 | 753,502 | 753,502 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,068,597,446,381 |
| 198 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/08 | 771,156 | 764,160 | 764,160 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,083,711,918,958 |
| 199 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/07 | 788,554 | 781,408 | 781,408 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,108,173,139,259 |
| 200 | مشترک مبین سرمایه | 1404/10/06 | 767,400 | 760,473 | 760,473 | 0 | 0 | 3,720,086 | 0 | 2,301,912 | 1,418,174 | 1,078,482,433,375 |